Forskellen mellem termins- og futureskontrakt

En terminkontrakt er en privat og tilpasselig aftale, der afvikles ved afslutningen af ​​aftalen og handles uden recept. En futures-kontrakt har standardiserede vilkår og handles på en børs, hvor priserne afregnes dagligt indtil kontraktens udløb.

1. Hvorfor futures kontrakt er bedre end forward?
2. Hvilket af følgende beskriver bedst forskellen mellem futureskontrakt og terminkontrakt?
3. Hvorfor priserne på futures og futures er forskellige?
4. Hvorfor terminkontrakt er nyttig?
5. Hvordan fungerer en futures-kontrakt?
6. Hvad er en terminkontrakt med eksempel?
7. Hvad er typerne af terminkontrakter?
8. Hvad er et fremtidigt kontrakteksempel?
9. Er en fremtid en fremadrettet?
10. Er fremadrettede og fremtidige priser lige?
11. Er futures eller forward dyrere?

Hvorfor futures kontrakt er bedre end forward?

Likviditet og prisgennemsigtighed

Det er let at købe og sælge futures på børsen. Det er sværere at finde en modpart over-the-counter til handel med terminkontrakter, der er ikke-standardiserede. Mængden af ​​transaktioner på en børs er højere end OTC-derivater, så futureskontrakter har tendens til at være mere likvide.

Hvilket af følgende beskriver bedst forskellen mellem futureskontrakt og terminkontrakt?

Der er ingen forskelle mellem termins- og futureskontrakter. En terminkontrakt er en formel aftale, mens en futureskontrakt er en uformel aftale. Prisen på det udvekslede aktiv bestemmes, når en terminskontrakt indgås, mens prisen er sat på valutadagen for en futureskontrakt.

Hvorfor priserne på futures og futures er forskellige?

Futurespriser kan afvige fra terminspriser på grund af virkningen af ​​renter på de midlertidige pengestrømme fra den daglige afregning. Hvis renterne er konstante eller har nul korrelation med futurespriserne, vil forward- og futurespriser være de samme.

Hvorfor terminkontrakt er nyttig?

En terminkontrakt er en tilpasset derivataftale, der forpligter modparter til at købe (modtage) eller sælge (levere) et aktiv til en bestemt pris på en fremtidig dato. En terminskontrakt kan bruges til afdækning eller spekulation, selvom dens ikke-standardiserede karakter gør den særlig nyttig til afdækning.

Hvordan fungerer en futures-kontrakt?

Futureskontrakter er standardiserede aftaler, der typisk handles på en børs. En part accepterer at købe en given mængde værdipapirer eller en vare og tage levering på en bestemt dato. Den sælgende part i kontrakten accepterer at levere den.

Hvad er en terminkontrakt med eksempel?

En terminkontrakt er en tilpasset kontrakt mellem to parter om at købe eller sælge et aktiv til en bestemt pris på en fremtidig dato. En terminkontrakt kan bruges til afdækning eller spekulation, selvom dens ikke-standardiserede karakter gør den særligt egnet til afdækning.

Hvad er typerne af terminskontrakter?

Der er fire hovedtyper af terminskontrakter:

• Lukket direkte fremad.
• Fleksibel fremad.
• Langvarig fremad.
• Kan ikke leveres frem.

Hvad er et fremtidigt kontrakteksempel?

Eksempel på futureskontrakter

En olieproducent har brug for at sælge deres olie. De bruger muligvis futureskontrakter til at gøre det. På denne måde kan de låse en pris, de vil sælge til, og derefter levere olien til køberen, når futureskontrakten udløber. ... Der er futureskontrakter på børsindekser, råvarer og valutaer.

Er en fremtid en fremadrettet?

Futures er de samme som terminkontrakter, bortset fra to hovedforskelle: Futures afvikles dagligt (ikke kun ved udløb), hvilket betyder at futures kan købes eller sælges til enhver tid. Futures handles typisk på en standardiseret børs.

Er fremadrettede og fremtidige priser lige?

Prisen på en futureskontrakt svarer til prisen på en ellers tilsvarende terminkontrakt, hvis renten er kendt eller konstant. ... Hvis renten er positivt korreleret med fremtidige priser, vil futures bære højere priser end fremad.

Er futures eller forward dyrere?

Futurekurser vil være højere end terminspriser, når renten er korreleret positivt med det underliggende aktiv.